热点资讯
关于世纪娱乐 你的位置:世纪娱乐 > 关于世纪娱乐 > 7月12日基金净值:鹏扬浦利中短债A最新净值1.0554,涨0.01%
7月12日基金净值:鹏扬浦利中短债A最新净值1.0554,涨0.01%发布日期:2024-07-29 09:32    点击次数:173

本站消息,7月12日,鹏扬浦利中短债A最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.1554元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.29%,现金占净值比0.82%。

该基金的基金经理为陈钟闻,陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.77%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。